三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,087,854 | 66,799,983 |
| 株式 | 2,663,994,700 | 3,302,975,200 |
| 未収入金 | 34,247,129 | 16,286,149 |
| 未収配当金 | 25,776,998 | 27,486,332 |
| 未収利息 | 102 | 110 |
| 流動資産合計 | 2,769,106,783 | 3,413,547,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,769,106,783 | 3,413,547,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,414,757 | 25,118,801 |
| 未払解約金 | 2,764,328 | 13,125,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,566 | 1,216,084 |
| 未払委託者報酬 | 20,057,452 | 22,345,436 |
| 流動負債合計 | 57,328,103 | 61,805,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,328,103 | 61,805,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,335,990,465 | 3,401,661,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,624,211,785 | -49,920,039 |
| （分配準備積立金） | 83,125,721 | 107,571,484 |
| 元本等合計 | 2,711,778,680 | 3,351,741,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,711,778,680 | 3,351,741,848 |
| 負債純資産合計 | 2,769,106,783 | 3,413,547,774 |
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