三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,107,277 | 45,087,854 |
| 株式 | 2,821,097,500 | 2,663,994,700 |
| 未収入金 | 44,618,917 | 34,247,129 |
| 未収配当金 | 25,831,566 | 25,776,998 |
| 未収利息 | 287 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,023,655,547 | 2,769,106,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,023,655,547 | 2,769,106,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,870,539 | 33,414,757 |
| 未払解約金 | 3,959,359 | 2,764,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,600 | 1,091,566 |
| 未払委託者報酬 | 23,641,216 | 20,057,452 |
| 流動負債合計 | 74,757,714 | 57,328,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,757,714 | 57,328,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,810,929,505 | 4,335,990,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,862,031,672 | -1,624,211,785 |
| （分配準備積立金） | 60,839,061 | 83,125,721 |
| 元本等合計 | 2,948,897,833 | 2,711,778,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,948,897,833 | 2,711,778,680 |
| 負債純資産合計 | 3,023,655,547 | 2,769,106,783 |
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