三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,470,900 | 132,107,277 |
| 株式 | 3,345,189,500 | 2,821,097,500 |
| 未収入金 | 30,669,504 | 44,618,917 |
| 未収配当金 | 22,949,745 | 25,831,566 |
| 未収利息 | 242 | 287 |
| 流動資産合計 | 3,484,279,891 | 3,023,655,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,484,279,891 | 3,023,655,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,888,046 | 45,870,539 |
| 未払解約金 | 6,766,968 | 3,959,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,455 | 1,286,600 |
| 未払委託者報酬 | 25,402,569 | 23,641,216 |
| 流動負債合計 | 54,440,038 | 74,757,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,440,038 | 74,757,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,366,339,173 | 4,810,929,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,936,499,320 | -1,862,031,672 |
| （分配準備積立金） | 69,399,162 | 60,839,061 |
| 元本等合計 | 3,429,839,853 | 2,948,897,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,429,839,853 | 2,948,897,833 |
| 負債純資産合計 | 3,484,279,891 | 3,023,655,547 |
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