三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,088,903 | 85,470,900 |
| 株式 | 2,885,781,250 | 3,345,189,500 |
| 未収入金 | 9,588,286 | 30,669,504 |
| 未収配当金 | 28,522,985 | 22,949,745 |
| 未収利息 | 259 | 242 |
| 流動資産合計 | 3,010,981,683 | 3,484,279,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,010,981,683 | 3,484,279,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,216,752 | 20,888,046 |
| 未払解約金 | 1,036,511 | 6,766,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,959 | 1,382,455 |
| 未払委託者報酬 | 22,104,372 | 25,402,569 |
| 流動負債合計 | 26,560,594 | 54,440,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,560,594 | 54,440,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,851,245,467 | 5,366,339,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,866,824,378 | -1,936,499,320 |
| （分配準備積立金） | 38,321,193 | 69,399,162 |
| 元本等合計 | 2,984,421,089 | 3,429,839,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,984,421,089 | 3,429,839,853 |
| 負債純資産合計 | 3,010,981,683 | 3,484,279,891 |
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