三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,308,616 | 87,088,903 |
| 株式 | 5,256,037,800 | 2,885,781,250 |
| 未収入金 | 73,201,237 | 9,588,286 |
| 未収配当金 | 33,478,030 | 28,522,985 |
| 未収利息 | 2,921 | 259 |
| 流動資産合計 | 5,577,028,604 | 3,010,981,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,577,028,604 | 3,010,981,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,426,446 | 2,216,752 |
| 未払解約金 | 14,656,884 | 1,036,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,434,579 | 1,202,959 |
| 未払委託者報酬 | 44,735,234 | 22,104,372 |
| 流動負債合計 | 172,253,143 | 26,560,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 172,253,143 | 26,560,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,797,946,487 | 5,851,245,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,171,026 | -2,866,824,378 |
| （分配準備積立金） | 41,391,710 | 38,321,193 |
| 元本等合計 | 5,404,775,461 | 2,984,421,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,404,775,461 | 2,984,421,089 |
| 負債純資産合計 | 5,577,028,604 | 3,010,981,683 |
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