剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成25年 4月23日至 平成25年10月22日	第 16 期中間計算期間自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		26,171,608	54,887,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△49,920,039	126,657,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,922,035	41,153,906
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,875,890	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,046,145	41,153,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	22,181,557
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,181,557
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		268,328,292	342,985,618

2015/01/20 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/01/20 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/20 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/01/20 9:14