三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,324,308 | 30,171,723 |
| 株式 | 2,027,367,000 | 1,875,515,550 |
| 未収入金 | 314,987,044 | 89,500,883 |
| 未収配当金 | 14,240,355 | 16,361,720 |
| 差入委託証拠金 | 5,580,000 | － |
| 流動資産計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
| 資産の部合計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 360,000 | － |
| 未払金 | － | 85,532,822 |
| 未払収益分配金 | 311,735,157 | － |
| 未払解約金 | 50,000 | 4,430,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,752 | 804,127 |
| 未払委託者報酬 | 19,619,933 | 14,775,729 |
| 未払利息 | 114 | 68 |
| 流動負債計 | 332,832,956 | 105,542,759 |
| 負債の部合計 | 332,832,956 | 105,542,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,355,370,252 | 1,374,436,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,295,499 | 531,570,887 |
| （分配準備積立金） | 398,140,225 | 337,427,910 |
| 元本等合計 | 2,087,665,751 | 1,906,007,117 |
| 純資産の部合計 | 2,087,665,751 | 1,906,007,117 |
| 負債・純資産合計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
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