三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,736,113 | 39,975,864 |
| 株式 | 1,831,066,850 | 1,874,655,400 |
| 未収入金 | 59,919,013 | － |
| 未収配当金 | 12,716,764 | 12,756,800 |
| 未収利息 | 135 | 235 |
| 流動資産計 | 1,980,438,875 | 1,927,388,299 |
| 資産の部合計 | 1,980,438,875 | 1,927,388,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,640,761 | － |
| 未払収益分配金 | 35,036,023 | － |
| 未払解約金 | 1,658,993 | 2,390 |
| 未払受託者報酬 | 857,043 | 863,071 |
| 未払委託者報酬 | 15,748,014 | 15,858,876 |
| 流動負債計 | 92,940,834 | 16,724,337 |
| 負債の部合計 | 92,940,834 | 16,724,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,029,249 | 983,499,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,468,792 | 927,164,571 |
| （分配準備積立金） | 441,932,762 | 421,804,914 |
| 元本等合計 | 1,887,498,041 | 1,910,663,962 |
| 純資産の部合計 | 1,887,498,041 | 1,910,663,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,438,875 | 1,927,388,299 |
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