三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,514,383 | 44,643,796 |
| 株式 | 1,562,913,500 | 2,140,470,800 |
| 未収配当金 | 15,185,675 | 12,722,900 |
| 未収利息 | 577 | 567 |
| 流動資産計 | 1,623,614,135 | 2,197,838,063 |
| 資産の部合計 | 1,623,614,135 | 2,197,838,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,129 | 1,109,308 |
| 未払受託者報酬 | 820,654 | 852,889 |
| 未払委託者報酬 | 15,079,469 | 15,671,696 |
| 流動負債計 | 15,925,252 | 17,633,893 |
| 負債の部合計 | 15,925,252 | 17,633,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,555,220 | 891,083,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,133,663 | 1,289,120,947 |
| （分配準備積立金） | 395,865,716 | 366,101,031 |
| 元本等合計 | 1,607,688,883 | 2,180,204,170 |
| 純資産の部合計 | 1,607,688,883 | 2,180,204,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,614,135 | 2,197,838,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
