三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,736,113 | 45,514,383 |
| 株式 | 1,831,066,850 | 1,562,913,500 |
| 未収入金 | 59,919,013 | － |
| 未収配当金 | 12,716,764 | 15,185,675 |
| 未収利息 | 135 | 577 |
| 流動資産計 | 1,980,438,875 | 1,623,614,135 |
| 資産の部合計 | 1,980,438,875 | 1,623,614,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,640,761 | － |
| 未払収益分配金 | 35,036,023 | － |
| 未払解約金 | 1,658,993 | 25,129 |
| 未払受託者報酬 | 857,043 | 820,654 |
| 未払委託者報酬 | 15,748,014 | 15,079,469 |
| 流動負債計 | 92,940,834 | 15,925,252 |
| 負債の部合計 | 92,940,834 | 15,925,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,029,249 | 954,555,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,468,792 | 653,133,663 |
| （分配準備積立金） | 441,932,762 | 395,865,716 |
| 元本等合計 | 1,887,498,041 | 1,607,688,883 |
| 純資産の部合計 | 1,887,498,041 | 1,607,688,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,438,875 | 1,623,614,135 |
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