国際ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,129,919,161 | 1,219,059,094 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,129,919,161 | 1,219,059,094 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,567,422 | 49,658,676 |
| 株式 | 997,342,550 | 1,168,581,800 |
| 未収入金 | 26,116,159 | － |
| 未収配当金 | 892,800 | 818,550 |
| 未収利息 | 230 | 68 |
| 流動資産計 | 1,129,919,161 | 1,219,059,094 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 41,991,944 | 16,156,173 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,436,056 | － |
| 未払収益分配金 | 1,986,790 | 1,712,200 |
| 未払解約金 | 387,751 | 3,598,390 |
| 未払受託者報酬 | 480,131 | 636,481 |
| 未払委託者報酬 | 7,682,068 | 10,183,697 |
| その他未払費用 | 19,148 | 25,405 |
| 流動負債計 | 41,991,944 | 16,156,173 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,087,927,217 | 1,202,902,921 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,986,790,000 | 1,712,200,000 |
| 元本等合計 | 1,087,927,217 | 1,202,902,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,862,783 | -509,297,079 |
| （分配準備積立金） | 65,944,973 | 72,169,480 |
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