国際ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,658,676 | 51,961,224 |
| 株式 | 1,168,581,800 | 1,064,638,390 |
| 未収入金 | － | 46,122,063 |
| 未収配当金 | 818,550 | 1,314,850 |
| 未収利息 | 68 | 67 |
| 流動資産計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
| 資産の部合計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,289,838 |
| 未払収益分配金 | 1,712,200 | 1,342,810 |
| 未払解約金 | 3,598,390 | 1,479,060 |
| 未払受託者報酬 | 636,481 | 585,850 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,697 | 9,373,612 |
| その他未払費用 | 25,405 | 23,378 |
| 流動負債計 | 16,156,173 | 66,094,548 |
| 負債の部合計 | 16,156,173 | 66,094,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,297,079 | -244,867,954 |
| （分配準備積立金） | 72,169,480 | 71,624,375 |
| 元本 | 1,712,200,000 | 1,342,810,000 |
| 元本等合計 | 1,202,902,921 | 1,097,942,046 |
| 純資産の部合計 | 1,202,902,921 | 1,097,942,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
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