国際ジャパンオープン
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第6期 | (平成17年 3月10日) | 4,974 | 4,981 | 6,967 | 6,977 |
第7期 | (平成18年 3月10日) | 4,764 | 4,770 | 8,995 | 9,005 |
第8期 | (平成19年 3月12日) | 3,689 | 3,693 | 9,512 | 9,522 |
第9期 | (平成20年 3月10日) | 2,228 | 2,232 | 6,312 | 6,322 |
第10期 | (平成21年 3月10日) | 1,340 | 1,343 | 4,002 | 4,012 |
第11期 | (平成22年 3月10日) | 1,446 | 1,449 | 5,057 | 5,067 |
第12期 | (平成23年 3月10日) | 1,338 | 1,340 | 5,099 | 5,109 |
第13期 | (平成24年 3月12日) | 1,093 | 1,095 | 4,553 | 4,563 |
第14期 | (平成25年 3月11日) | 1,087 | 1,089 | 5,476 | 5,486 |
第15期 | (平成26年 3月10日) | 1,202 | 1,204 | 7,025 | 7,035 |
平成25年 3月末日 | 1,052 | ― | 5,585 | ― | |
4月末日 | 1,174 | ― | 6,265 | ― | |
5月末日 | 1,150 | ― | 6,205 | ― | |
6月末日 | 1,135 | ― | 6,165 | ― | |
7月末日 | 1,139 | ― | 6,208 | ― | |
8月末日 | 1,118 | ― | 6,141 | ― | |
9月末日 | 1,203 | ― | 6,680 | ― | |
10月末日 | 1,191 | ― | 6,644 | ― | |
11月末日 | 1,254 | ― | 7,104 | ― | |
12月末日 | 1,300 | ― | 7,462 | ― | |
平成26年 1月末日 | 1,218 | ― | 7,030 | ― | |
2月末日 | 1,192 | ― | 6,946 | ― | |
3月末日 | 1,154 | ― | 6,812 | ― |
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。