①【純資産の推移】
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成17年 3月10日)	4,974	4,981	6,967	6,977
第7期	(平成18年 3月10日)	4,764	4,770	8,995	9,005
第8期	(平成19年 3月12日)	3,689	3,693	9,512	9,522
第9期	(平成20年 3月10日)	2,228	2,232	6,312	6,322
第10期	(平成21年 3月10日)	1,340	1,343	4,002	4,012
第11期	(平成22年 3月10日)	1,446	1,449	5,057	5,067
第12期	(平成23年 3月10日)	1,338	1,340	5,099	5,109
第13期	(平成24年 3月12日)	1,093	1,095	4,553	4,563
第14期	(平成25年 3月11日)	1,087	1,089	5,476	5,486
第15期	(平成26年 3月10日)	1,202	1,204	7,025	7,035
	平成25年 9月末日	1,203	―	6,680	―
	10月末日	1,191	―	6,644	―
	11月末日	1,254	―	7,104	―
	12月末日	1,300	―	7,462	―
	平成26年 1月末日	1,218	―	7,030	―
	2月末日	1,192	―	6,946	―
	3月末日	1,154	―	6,812	―
	4月末日	1,091	―	6,550	―
	5月末日	1,108	―	6,699	―
	6月末日	1,158	―	7,013	―
	7月末日	1,188	―	7,233	―
	8月末日	1,169	―	7,212	―
	9月末日	1,113	―	7,587	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。