有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	通貨	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	日本円	1,800	37,690.00	67,842,000	37,435.00	67,383,000	5.83
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	日本円	9,800	6,045.00	59,241,000	5,976.00	58,564,800	5.07
3	日本	株式	ファナック	電気機器	日本円	2,700	17,325.00	46,777,500	18,205.00	49,153,500	4.25
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	日本円	6,100	7,973.00	48,635,300	7,800.00	47,580,000	4.12
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	日本円	46,000	824.00	37,904,000	762.00	35,052,000	3.03
6	日本	株式	ミネベア	電気機器	日本円	36,000	956.00	34,416,000	918.00	33,048,000	2.86
7	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	日本円	18,800	1,821.00	34,234,800	1,694.00	31,847,200	2.75
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	日本円	20,500	1,555.00	31,877,500	1,536.00	31,488,000	2.72
9	日本	株式	SCSK	情報・通信業	日本円	10,900	3,065.00	33,408,500	2,781.00	30,312,900	2.62
10	日本	株式	マツダ	輸送用機器	日本円	62,000	492.00	30,504,000	458.00	28,396,000	2.46
11	日本	株式	不二越	機械	日本円	40,000	640.00	25,600,000	680.00	27,200,000	2.35
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	日本円	126,900	209.00	26,522,100	204.00	25,887,600	2.24
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	日本円	7,000	3,732.00	26,124,000	3,634.00	25,438,000	2.20
14	日本	株式	住友化学	化学	日本円	65,000	422.00	27,430,000	381.00	24,765,000	2.14
15	日本	株式	東芝	電気機器	日本円	55,000	459.00	25,245,000	437.00	24,035,000	2.08
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	日本円	16,200	1,529.00	24,769,800	1,453.00	23,538,600	2.03
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	日本円	8,400	2,913.00	24,469,200	2,771.00	23,276,400	2.01
18	日本	株式	TDK	電気機器	日本円	5,300	4,565.00	24,194,500	4,310.00	22,843,000	1.97
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	日本円	4,400	5,367.00	23,614,800	4,948.00	21,771,200	1.88
20	日本	株式	積水化学工業	化学	日本円	17,000	1,180.00	20,060,000	1,073.00	18,241,000	1.58
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	日本円	4,000	4,609.00	18,436,000	4,409.00	17,636,000	1.52
22	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	日本円	4,900	3,530.00	17,297,000	3,555.00	17,419,500	1.50
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	日本円	29,700	599.00	17,790,300	567.00	16,839,900	1.45
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	日本円	2,200	7,782.00	17,120,400	7,606.00	16,733,200	1.44
25	日本	株式	IHI	機械	日本円	38,000	482.00	18,316,000	434.00	16,492,000	1.42
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	日本円	6,900	2,552.00	17,608,800	2,208.00	15,235,200	1.32
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	日本円	2,600	5,821.00	15,134,600	5,826.00	15,147,600	1.31
28	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	日本円	2,600	5,390.00	14,014,000	5,570.00	14,482,000	1.25
29	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	日本円	34,000	415.00	14,110,000	380.00	12,920,000	1.11
30	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	日本円	5,300	2,669.00	14,145,700	2,340.00	12,402,000	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.42
		食料品	3.00
		化学	7.97
		ゴム製品	0.72
		非鉄金属	2.72
		金属製品	0.69
		機械	8.57
		電気機器	18.31
		輸送用機器	9.53
		精密機器	0.50
		その他製品	0.80
		陸運業	1.44
		海運業	1.82
		情報・通信業	15.65
		卸売業	3.65
		小売業	6.87
		銀行業	5.23
		その他金融業	3.35
		不動産業	1.31
		サービス業	0.92
合計			96.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。