有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,400	44,420.00	106,608,000	46,495.00	111,588,000	10.05
2	日本	株式	ファナック	電気機器	1,300	22,730.00	29,549,000	26,250.00	34,125,000	3.07
3	日本	株式	TDK	電気機器	3,800	8,470.00	32,186,000	8,540.00	32,452,000	2.92
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,100	755.90	31,823,390	743.70	31,309,770	2.82
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,800	2,617.00	28,263,600	2,720.50	29,381,400	2.64
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,600	4,855.00	27,188,000	5,230.00	29,288,000	2.63
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,800	4,014.00	27,295,200	4,276.50	29,080,200	2.62
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	134,700	217.60	29,310,720	211.10	28,435,170	2.56
9	日本	株式	住友化学	化学	45,000	592.00	26,640,000	618.00	27,810,000	2.50
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	22,200	1,250.00	27,750,000	1,224.00	27,172,800	2.44
11	日本	株式	第一生命保険	保険業	15,400	1,747.00	26,903,800	1,745.50	26,880,700	2.42
12	日本	株式	バロー	小売業	10,200	2,546.00	25,969,200	2,599.00	26,509,800	2.38
13	日本	株式	大成建設	建設業	39,000	680.00	26,520,000	679.00	26,481,000	2.38
14	日本	株式	アルプス電気	電気機器	7,600	2,875.72	21,855,479	2,903.00	22,062,800	1.98
15	日本	株式	レオパレス21	不動産業	34,200	635.55	21,735,962	629.00	21,511,800	1.93
16	日本	株式	セコム	サービス業	2,300	7,497.00	17,243,100	8,025.00	18,457,500	1.66
17	日本	株式	ソニー	電気機器	5,700	3,245.00	18,496,500	3,190.00	18,183,000	1.63
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,000	834.14	18,351,084	823.20	18,110,400	1.63
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,700	6,539.32	17,656,173	6,670.00	18,009,000	1.62
20	日本	株式	花王	化学	2,900	5,553.00	16,103,700	6,000.00	17,400,000	1.56
21	日本	株式	日東電工	化学	2,100	7,511.00	15,773,100	8,030.00	16,863,000	1.51
22	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	27,000	595.47	16,077,764	607.00	16,389,000	1.47
23	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	7,300	1,900.00	13,870,000	2,124.00	15,505,200	1.39
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,300	4,385.00	14,470,500	4,465.00	14,734,500	1.32
25	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,000	14,849.55	14,849,550	14,650.00	14,650,000	1.32
26	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	2,692.00	13,460,000	2,916.00	14,580,000	1.31
27	日本	株式	ダイセル	化学	10,000	1,463.00	14,630,000	1,433.00	14,330,000	1.29
28	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,500	3,320.00	14,940,000	3,152.00	14,184,000	1.27
29	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	3,300	3,518.05	11,609,579	4,125.00	13,612,500	1.22
30	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,400	10,135.00	14,189,000	9,640.00	13,496,000	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.07
		食料品	4.25
		化学	13.92
		医薬品	0.48
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	0.96
		電気機器	16.05
		輸送用機器	7.98
		精密機器	2.04
		陸運業	1.80
		海運業	0.85
		情報・通信業	7.28
		卸売業	2.10
		小売業	13.42
		銀行業	5.76
		保険業	3.82
		その他金融業	1.57
		不動産業	3.45
		サービス業	4.74
合計			96.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。