有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,687,047 | 86,730,782 |
| コール・ローン | 71,686,111 | 43,968,505 |
| 国債証券 | 133,882,056 | 268,119,082 |
| 地方債証券 | 16,672,707 | 13,960,759 |
| 特殊債券 | 1,528,971,197 | 1,093,934,769 |
| 社債券 | 311,142,900 | 272,303,605 |
| 未収入金 | 151,076,282 | 292,919,418 |
| 未収利息 | 12,210,903 | 10,330,856 |
| 前払費用 | 261,815 | 387,578 |
| その他未収収益 | － | 590,017 |
| 流動資産合計 | 2,310,591,018 | 2,083,245,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,310,591,018 | 2,083,245,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,000 |
| 未払金 | 490,706,929 | 560,443,043 |
| 未払収益分配金 | 18,422,217 | 17,364,864 |
| 未払解約金 | 5,661,201 | 664,993 |
| 未払受託者報酬 | 476,517 | 396,421 |
| 未払委託者報酬 | 11,913,866 | 9,911,602 |
| その他未払費用 | 47,562 | 39,537 |
| 流動負債合計 | 527,228,292 | 588,834,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 527,228,292 | 588,834,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,221,740 | 1,736,486,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,859,014 | -242,075,523 |
| （分配準備積立金） | 44,273,124 | 47,163,853 |
| 元本等合計 | 1,783,362,726 | 1,494,410,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,783,362,726 | 1,494,410,911 |
| 負債純資産合計 | 2,310,591,018 | 2,083,245,371 |
