DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年3月10日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,730,782 | 94,534,525 |
| コール・ローン | 43,968,505 | 24,188,453 |
| 国債証券 | 268,119,082 | 239,559,570 |
| 地方債証券 | 13,960,759 | 4,647,314 |
| 特殊債券 | 1,093,934,769 | 977,204,380 |
| 社債券 | 272,303,605 | 257,946,800 |
| 未収入金 | 292,919,418 | 34,526,768 |
| 未収利息 | 10,330,856 | 9,079,993 |
| 前払費用 | 387,578 | 97,088 |
| その他未収収益 | 590,017 | － |
| 流動資産合計 | 2,083,245,371 | 1,641,784,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,083,245,371 | 1,641,784,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,000 | 86,573 |
| 未払金 | 560,443,043 | 204,291,380 |
| 未払収益分配金 | 17,364,864 | 16,598,815 |
| 未払解約金 | 664,993 | 909,734 |
| 未払受託者報酬 | 396,421 | 387,381 |
| 未払委託者報酬 | 9,911,602 | 9,685,835 |
| その他未払費用 | 39,537 | 38,658 |
| 流動負債合計 | 588,834,460 | 231,998,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 588,834,460 | 231,998,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,736,486,434 | 1,659,881,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,075,523 | -250,095,082 |
| （分配準備積立金） | 47,163,853 | 47,566,145 |
| 元本等合計 | 1,494,410,911 | 1,409,786,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,494,410,911 | 1,409,786,515 |
| 負債純資産合計 | 2,083,245,371 | 1,641,784,891 |
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