有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 94,534,525 | 59,819,152 |
コール・ローン | 24,188,453 | 26,782,846 |
国債証券 | 239,559,570 | 283,478,810 |
地方債証券 | 4,647,314 | 5,439,789 |
特殊債券 | 977,204,380 | 926,518,518 |
社債券 | 257,946,800 | 207,439,797 |
未収入金 | 34,526,768 | 367,120,190 |
未収利息 | 9,079,993 | 6,774,131 |
前払費用 | 97,088 | 303,227 |
その他未収収益 | - | 479,676 |
流動資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | - | 162,830,399 |
派生商品評価勘定 | 86,573 | 600,090 |
未払金 | 204,291,380 | 399,817,077 |
未払収益分配金 | 16,598,815 | 12,196,584 |
未払解約金 | 909,734 | 3,858,161 |
未払受託者報酬 | 387,381 | 349,806 |
未払委託者報酬 | 9,685,835 | 8,746,233 |
その他未払費用 | 38,658 | 34,897 |
流動負債合計 | 231,998,376 | 588,433,247 |
固定負債 | | |
負債合計 | 231,998,376 | 588,433,247 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,659,881,597 | 1,524,573,033 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -250,095,082 | -228,850,144 |
(分配準備積立金) | 47,566,145 | 43,947,452 |
元本等合計 | 1,409,786,515 | 1,295,722,889 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,409,786,515 | 1,295,722,889 |
負債純資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |