DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,534,525 | 59,819,152 |
| コール・ローン | 24,188,453 | 26,782,846 |
| 国債証券 | 239,559,570 | 283,478,810 |
| 地方債証券 | 4,647,314 | 5,439,789 |
| 特殊債券 | 977,204,380 | 926,518,518 |
| 社債券 | 257,946,800 | 207,439,797 |
| 未収入金 | 34,526,768 | 367,120,190 |
| 未収利息 | 9,079,993 | 6,774,131 |
| 前払費用 | 97,088 | 303,227 |
| その他未収収益 | － | 479,676 |
| 流動資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | － | 162,830,399 |
| 派生商品評価勘定 | 86,573 | 600,090 |
| 未払金 | 204,291,380 | 399,817,077 |
| 未払収益分配金 | 16,598,815 | 12,196,584 |
| 未払解約金 | 909,734 | 3,858,161 |
| 未払受託者報酬 | 387,381 | 349,806 |
| 未払委託者報酬 | 9,685,835 | 8,746,233 |
| その他未払費用 | 38,658 | 34,897 |
| 流動負債合計 | 231,998,376 | 588,433,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 231,998,376 | 588,433,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,881,597 | 1,524,573,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,095,082 | -228,850,144 |
| （分配準備積立金） | 47,566,145 | 43,947,452 |
| 元本等合計 | 1,409,786,515 | 1,295,722,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,409,786,515 | 1,295,722,889 |
| 負債純資産合計 | 1,641,784,891 | 1,884,156,136 |
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