DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,519,174 | 37,426,023 |
| コール・ローン | 26,734,815 | 15,993,787 |
| 国債証券 | 480,223,816 | 369,619,705 |
| 地方債証券 | 19,269,249 | 17,887,960 |
| 特殊債券 | 529,764,510 | 454,548,440 |
| 社債券 | 144,026,955 | 141,771,144 |
| 派生商品評価勘定 | 111,034 | 28,461 |
| 未収入金 | 178,980,634 | 26,209,091 |
| 未収利息 | 7,102,741 | 5,690,042 |
| 前払費用 | 146,938 | 1,170,038 |
| その他未収収益 | － | 414,713 |
| 流動資産合計 | 1,442,879,866 | 1,070,759,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,442,879,866 | 1,070,759,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 88,515,170 | － |
| 未払金 | 166,058,531 | － |
| 未払収益分配金 | 11,189,849 | 10,514,562 |
| 未払解約金 | 2,184,752 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,904 | 288,716 |
| 未払委託者報酬 | 8,374,114 | 7,219,036 |
| その他未払費用 | 33,407 | 27,349 |
| 流動負債合計 | 276,690,727 | 18,049,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 276,690,727 | 18,049,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,731,225 | 1,314,320,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,542,086 | -261,610,585 |
| （分配準備積立金） | 42,349,015 | 44,139,888 |
| 元本等合計 | 1,166,189,139 | 1,052,709,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,166,189,139 | 1,052,709,741 |
| 負債純資産合計 | 1,442,879,866 | 1,070,759,404 |
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