DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,426,023 | 65,569,187 |
| コール・ローン | 15,993,787 | 21,451,984 |
| 国債証券 | 369,619,705 | 350,181,992 |
| 地方債証券 | 17,887,960 | 27,377,689 |
| 特殊債券 | 454,548,440 | 335,593,224 |
| 社債券 | 141,771,144 | 128,274,797 |
| 派生商品評価勘定 | 28,461 | － |
| 未収入金 | 26,209,091 | 17,695,336 |
| 未収利息 | 5,690,042 | 5,700,052 |
| 前払費用 | 1,170,038 | 1,261,704 |
| その他未収収益 | 414,713 | － |
| 流動資産合計 | 1,070,759,404 | 953,105,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,070,759,404 | 953,105,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 114,058 |
| 未払収益分配金 | 10,514,562 | 9,486,095 |
| 未払解約金 | － | 2,774,378 |
| 未払受託者報酬 | 288,716 | 267,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,036 | 6,681,845 |
| その他未払費用 | 27,349 | 25,295 |
| 流動負債合計 | 18,049,663 | 19,348,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,049,663 | 19,348,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,320,326 | 1,185,761,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,610,585 | -252,004,836 |
| （分配準備積立金） | 44,139,888 | 39,671,511 |
| 元本等合計 | 1,052,709,741 | 933,757,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,052,709,741 | 933,757,063 |
| 負債純資産合計 | 1,070,759,404 | 953,105,965 |
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