有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 65,569,187 | 75,027,107 |
コール・ローン | 21,451,984 | 18,062,755 |
国債証券 | 350,181,992 | 315,224,365 |
地方債証券 | 27,377,689 | 29,739,242 |
特殊債券 | 335,593,224 | 326,123,268 |
社債券 | 128,274,797 | 127,427,905 |
派生商品評価勘定 | - | 30,362 |
未収入金 | 17,695,336 | 29,631,033 |
未収利息 | 5,700,052 | 6,292,069 |
前払費用 | 1,261,704 | 80,716 |
その他未収収益 | - | 298,180 |
流動資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 114,058 | - |
未払収益分配金 | 9,486,095 | 8,754,025 |
未払解約金 | 2,774,378 | 1,142,972 |
未払受託者報酬 | 267,231 | 235,771 |
未払委託者報酬 | 6,681,845 | 5,895,632 |
その他未払費用 | 25,295 | 22,313 |
流動負債合計 | 19,348,902 | 16,050,713 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,348,902 | 16,050,713 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,185,761,899 | 1,094,253,128 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -252,004,836 | -182,366,839 |
(分配準備積立金) | 39,671,511 | 41,569,039 |
元本等合計 | 933,757,063 | 911,886,289 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 933,757,063 | 911,886,289 |
負債純資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |