DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,569,187 | 75,027,107 |
| コール・ローン | 21,451,984 | 18,062,755 |
| 国債証券 | 350,181,992 | 315,224,365 |
| 地方債証券 | 27,377,689 | 29,739,242 |
| 特殊債券 | 335,593,224 | 326,123,268 |
| 社債券 | 128,274,797 | 127,427,905 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,362 |
| 未収入金 | 17,695,336 | 29,631,033 |
| 未収利息 | 5,700,052 | 6,292,069 |
| 前払費用 | 1,261,704 | 80,716 |
| その他未収収益 | － | 298,180 |
| 流動資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,058 | － |
| 未払収益分配金 | 9,486,095 | 8,754,025 |
| 未払解約金 | 2,774,378 | 1,142,972 |
| 未払受託者報酬 | 267,231 | 235,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,845 | 5,895,632 |
| その他未払費用 | 25,295 | 22,313 |
| 流動負債合計 | 19,348,902 | 16,050,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,348,902 | 16,050,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,761,899 | 1,094,253,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,004,836 | -182,366,839 |
| （分配準備積立金） | 39,671,511 | 41,569,039 |
| 元本等合計 | 933,757,063 | 911,886,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 933,757,063 | 911,886,289 |
| 負債純資産合計 | 953,105,965 | 927,937,002 |
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