有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【提出】
- 2012年12月10日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 75,027,107 | 37,887,652 |
コール・ローン | 18,062,755 | 16,595,926 |
国債証券 | 315,224,365 | 390,455,189 |
地方債証券 | 29,739,242 | 28,989,569 |
特殊債券 | 326,123,268 | 264,356,302 |
社債券 | 127,427,905 | 102,880,788 |
派生商品評価勘定 | 30,362 | 34,110 |
未収入金 | 29,631,033 | 12,311,001 |
未収利息 | 6,292,069 | 4,560,894 |
前払費用 | 80,716 | 482,277 |
その他未収収益 | 298,180 | - |
流動資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,754,025 | 8,284,132 |
未払解約金 | 1,142,972 | 1,110,260 |
未払受託者報酬 | 235,771 | 238,022 |
未払委託者報酬 | 5,895,632 | 5,951,625 |
その他未払費用 | 22,313 | 22,521 |
流動負債合計 | 16,050,713 | 15,606,560 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,050,713 | 15,606,560 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,094,253,128 | 1,035,516,602 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -182,366,839 | -192,569,454 |
(分配準備積立金) | 41,569,039 | 38,471,989 |
元本等合計 | 911,886,289 | 842,947,148 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 911,886,289 | 842,947,148 |
負債純資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |