DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,027,107 | 37,887,652 |
| コール・ローン | 18,062,755 | 16,595,926 |
| 国債証券 | 315,224,365 | 390,455,189 |
| 地方債証券 | 29,739,242 | 28,989,569 |
| 特殊債券 | 326,123,268 | 264,356,302 |
| 社債券 | 127,427,905 | 102,880,788 |
| 派生商品評価勘定 | 30,362 | 34,110 |
| 未収入金 | 29,631,033 | 12,311,001 |
| 未収利息 | 6,292,069 | 4,560,894 |
| 前払費用 | 80,716 | 482,277 |
| その他未収収益 | 298,180 | － |
| 流動資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,754,025 | 8,284,132 |
| 未払解約金 | 1,142,972 | 1,110,260 |
| 未払受託者報酬 | 235,771 | 238,022 |
| 未払委託者報酬 | 5,895,632 | 5,951,625 |
| その他未払費用 | 22,313 | 22,521 |
| 流動負債合計 | 16,050,713 | 15,606,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,050,713 | 15,606,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,253,128 | 1,035,516,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,366,839 | -192,569,454 |
| （分配準備積立金） | 41,569,039 | 38,471,989 |
| 元本等合計 | 911,886,289 | 842,947,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 911,886,289 | 842,947,148 |
| 負債純資産合計 | 927,937,002 | 858,553,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
