DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年9月11日-平成25年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,887,652 | 43,110,706 |
| コール・ローン | 16,595,926 | 12,833,423 |
| 国債証券 | 390,455,189 | 434,670,768 |
| 地方債証券 | 28,989,569 | 25,343,305 |
| 特殊債券 | 264,356,302 | 363,266,675 |
| 社債券 | 102,880,788 | 96,566,755 |
| 派生商品評価勘定 | 34,110 | － |
| 未収入金 | 12,311,001 | 115,964,964 |
| 未収利息 | 4,560,894 | 4,874,213 |
| 前払費用 | 482,277 | 14,804 |
| その他未収収益 | － | 275,053 |
| 流動資産合計 | 858,553,708 | 1,096,920,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 858,553,708 | 1,096,920,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 264,195 |
| 未払金 | － | 203,974,822 |
| 未払収益分配金 | 8,284,132 | 7,226,088 |
| 未払解約金 | 1,110,260 | 21,357 |
| 未払受託者報酬 | 238,022 | 221,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,951,625 | 5,534,897 |
| その他未払費用 | 22,521 | 20,946 |
| 流動負債合計 | 15,606,560 | 217,263,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,606,560 | 217,263,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,516,602 | 903,261,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,569,454 | -23,604,095 |
| （分配準備積立金） | 38,471,989 | 37,561,114 |
| 元本等合計 | 842,947,148 | 879,657,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 842,947,148 | 879,657,007 |
| 負債純資産合計 | 858,553,708 | 1,096,920,666 |
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