有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
- 【提出】
- 2013年12月9日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 43,110,706 | 41,764,858 |
コール・ローン | 12,833,423 | 7,016,783 |
国債証券 | 434,670,768 | 394,340,376 |
地方債証券 | 25,343,305 | 23,993,119 |
特殊債券 | 363,266,675 | 329,733,321 |
社債券 | 96,566,755 | 67,121,171 |
派生商品評価勘定 | - | 61,920 |
未収入金 | 115,964,964 | 23,174,409 |
未収利息 | 4,874,213 | 4,260,388 |
前払費用 | 14,804 | 66,343 |
その他未収収益 | 275,053 | - |
流動資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 264,195 | - |
未払金 | 203,974,822 | 105,492,760 |
未払収益分配金 | 7,226,088 | 6,353,199 |
未払解約金 | 21,357 | 3,586,778 |
未払受託者報酬 | 221,354 | 225,806 |
未払委託者報酬 | 5,534,897 | 5,646,545 |
その他未払費用 | 20,946 | 21,362 |
流動負債合計 | 217,263,659 | 121,326,450 |
固定負債 | | |
負債合計 | 217,263,659 | 121,326,450 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 903,261,102 | 794,149,982 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -23,604,095 | -23,943,744 |
(分配準備積立金) | 37,561,114 | 30,848,999 |
元本等合計 | 879,657,007 | 770,206,238 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 879,657,007 | 770,206,238 |
負債純資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |