DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,110,706 | 41,764,858 |
| コール・ローン | 12,833,423 | 7,016,783 |
| 国債証券 | 434,670,768 | 394,340,376 |
| 地方債証券 | 25,343,305 | 23,993,119 |
| 特殊債券 | 363,266,675 | 329,733,321 |
| 社債券 | 96,566,755 | 67,121,171 |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,920 |
| 未収入金 | 115,964,964 | 23,174,409 |
| 未収利息 | 4,874,213 | 4,260,388 |
| 前払費用 | 14,804 | 66,343 |
| その他未収収益 | 275,053 | － |
| 流動資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,195 | － |
| 未払金 | 203,974,822 | 105,492,760 |
| 未払収益分配金 | 7,226,088 | 6,353,199 |
| 未払解約金 | 21,357 | 3,586,778 |
| 未払受託者報酬 | 221,354 | 225,806 |
| 未払委託者報酬 | 5,534,897 | 5,646,545 |
| その他未払費用 | 20,946 | 21,362 |
| 流動負債合計 | 217,263,659 | 121,326,450 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,263,659 | 121,326,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,261,102 | 794,149,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,604,095 | -23,943,744 |
| （分配準備積立金） | 37,561,114 | 30,848,999 |
| 元本等合計 | 879,657,007 | 770,206,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,657,007 | 770,206,238 |
| 負債純資産合計 | 1,096,920,666 | 891,532,688 |
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