DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,173,562 | 100,839,777 |
| コール・ローン | 12,683,849 | 29,886,448 |
| 国債証券 | 342,592,801 | 216,362,760 |
| 地方債証券 | 28,056,077 | 32,293,809 |
| 特殊債券 | 272,246,828 | 451,841,766 |
| 社債券 | 60,016,427 | 68,587,766 |
| 未収入金 | 32,015,572 | 89,046,111 |
| 未収利息 | 3,312,330 | 3,792,353 |
| 前払費用 | 267,015 | 101,806 |
| その他未収収益 | － | 348,099 |
| 流動資産計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 87,628,342 | 235,560,791 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,045 | － |
| 未払金 | 75,172,191 | 224,995,339 |
| 未払収益分配金 | 5,341,274 | 5,030,719 |
| 未払解約金 | 2,177,237 | 217,321 |
| 未払受託者報酬 | 188,366 | 203,728 |
| 未払委託者報酬 | 4,710,414 | 5,094,418 |
| その他未払費用 | 17,815 | 19,266 |
| 流動負債計 | 87,628,342 | 235,560,791 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 699,736,119 | 757,539,904 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,659,345 | 628,839,984 |
| 元本等合計 | 699,736,119 | 757,539,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,076,774 | 128,699,920 |
| （分配準備積立金） | 41,921,598 | 125,803,944 |
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