有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【提出】
- 2015年6月9日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
---|
負債・純資産合計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
流動資産 | | |
預金 | 36,173,562 | 100,839,777 |
コール・ローン | 12,683,849 | 29,886,448 |
国債証券 | 342,592,801 | 216,362,760 |
地方債証券 | 28,056,077 | 32,293,809 |
特殊債券 | 272,246,828 | 451,841,766 |
社債券 | 60,016,427 | 68,587,766 |
未収入金 | 32,015,572 | 89,046,111 |
未収利息 | 3,312,330 | 3,792,353 |
前払費用 | 267,015 | 101,806 |
その他未収収益 | - | 348,099 |
流動資産計 | 787,364,461 | 993,100,695 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 87,628,342 | 235,560,791 |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 21,045 | - |
未払金 | 75,172,191 | 224,995,339 |
未払収益分配金 | 5,341,274 | 5,030,719 |
未払解約金 | 2,177,237 | 217,321 |
未払受託者報酬 | 188,366 | 203,728 |
未払委託者報酬 | 4,710,414 | 5,094,418 |
その他未払費用 | 17,815 | 19,266 |
流動負債計 | 87,628,342 | 235,560,791 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 699,736,119 | 757,539,904 |
元本等 | | |
元本 | 667,659,345 | 628,839,984 |
元本等合計 | 699,736,119 | 757,539,904 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,076,774 | 128,699,920 |
(分配準備積立金) | 41,921,598 | 125,803,944 |