有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

【提出】
2015年6月9日 11:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年9月8日2015年3月9日
負債・純資産合計787,364,461993,100,695
資産の部
資産の部合計787,364,461993,100,695
流動資産
預金36,173,562100,839,777
コール・ローン12,683,84929,886,448
国債証券342,592,801216,362,760
地方債証券28,056,07732,293,809
特殊債券272,246,828451,841,766
社債券60,016,42768,587,766
未収入金32,015,57289,046,111
未収利息3,312,3303,792,353
前払費用267,015101,806
その他未収収益－348,099
流動資産計787,364,461993,100,695
負債の部
負債の部合計87,628,342235,560,791
流動負債
派生商品評価勘定21,045－
未払金75,172,191224,995,339
未払収益分配金5,341,2745,030,719
未払解約金2,177,237217,321
未払受託者報酬188,366203,728
未払委託者報酬4,710,4145,094,418
その他未払費用17,81519,266
流動負債計87,628,342235,560,791
純資産の部
純資産の部合計699,736,119757,539,904
元本等
元本667,659,345628,839,984
元本等合計699,736,119757,539,904
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）32,076,774128,699,920
（分配準備積立金）41,921,598125,803,944