DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,839,777 | 96,622,562 |
| コール・ローン | 29,886,448 | 23,028,209 |
| 国債証券 | 216,362,760 | 72,247,500 |
| 地方債証券 | 32,293,809 | 25,420,577 |
| 特殊債券 | 451,841,766 | 529,159,790 |
| 社債券 | 68,587,766 | 144,717,386 |
| 未収入金 | 89,046,111 | 31,088,310 |
| 未収利息 | 3,792,353 | 3,044,376 |
| 前払費用 | 101,806 | 746,651 |
| その他未収収益 | 348,099 | － |
| 流動資産計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
| 資産の部合計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 224,995,339 | 245,331,516 |
| 未払収益分配金 | 5,030,719 | 4,536,280 |
| 未払解約金 | 217,321 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 203,728 | 197,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,094,418 | 4,937,575 |
| その他未払費用 | 19,266 | 18,659 |
| 流動負債計 | 235,560,791 | 255,021,494 |
| 負債の部合計 | 235,560,791 | 255,021,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,699,920 | 104,018,855 |
| （分配準備積立金） | 125,803,944 | 101,593,448 |
| 元本 | 628,839,984 | 567,035,012 |
| 元本等合計 | 757,539,904 | 671,053,867 |
| 純資産の部合計 | 757,539,904 | 671,053,867 |
| 負債・純資産合計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
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