DL⁄ピムコ・米国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,622,562 | 89,437,299 |
| コール・ローン | 23,028,209 | － |
| 国債証券 | 72,247,500 | 125,817,174 |
| 地方債証券 | 25,420,577 | 24,697,439 |
| 特殊債券 | 529,159,790 | 396,373,060 |
| 社債券 | 144,717,386 | 123,756,758 |
| 未収入金 | 31,088,310 | 333,507,229 |
| 未収利息 | 3,044,376 | 3,208,282 |
| 前払費用 | 746,651 | 51,016 |
| その他未収収益 | － | 380,372 |
| 流動資産計 | 926,075,361 | 1,121,342,742 |
| 金銭信託 | － | 24,114,113 |
| 資産の部合計 | 926,075,361 | 1,121,342,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 245,331,516 | 509,222,173 |
| 未払収益分配金 | 4,536,280 | 4,293,377 |
| 未払解約金 | 1 | 170,138 |
| 未払受託者報酬 | 197,463 | 175,682 |
| 未払委託者報酬 | 4,937,575 | 4,393,128 |
| その他未払費用 | 18,659 | 16,606 |
| 流動負債計 | 255,021,494 | 518,271,104 |
| 負債の部合計 | 255,021,494 | 518,271,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,035,012 | 536,672,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,018,855 | 66,399,474 |
| （分配準備積立金） | 101,593,448 | 92,429,076 |
| 元本等合計 | 671,053,867 | 603,071,638 |
| 純資産の部合計 | 671,053,867 | 603,071,638 |
| 負債・純資産合計 | 926,075,361 | 1,121,342,742 |
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