有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

【提出】
2016年12月8日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年3月8日2016年9月8日
資産の部
流動資産
預金89,437,29956,483,424
金銭信託24,114,113
コール・ローン21,339,215
国債証券125,817,174113,156,107
地方債証券24,697,43923,704,989
特殊債券396,373,060387,767,223
社債券123,756,758139,315,553
未収入金333,507,229300,453,193
未収利息3,208,2822,833,028
前払費用51,016136,678
その他未収収益380,372
流動資産計1,121,342,7421,045,189,410
資産の部合計1,121,342,7421,045,189,410
負債の部
流動負債
売付債券42,204,180
未払金509,222,173449,726,826
未払収益分配金4,293,3774,177,112
未払解約金170,138237,371
未払受託者報酬175,682157,120
未払委託者報酬4,393,1283,928,978
その他未払費用16,60612,780
流動負債計518,271,104500,444,367
負債の部合計518,271,104500,444,367
純資産の部
元本等
元本536,672,164522,139,072
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)66,399,47422,605,971
(分配準備積立金)92,429,07685,834,104
元本等合計603,071,638544,745,043
純資産の部合計603,071,638544,745,043
負債・純資産合計1,121,342,7421,045,189,410