MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 413,491 | 363,160 |
| コール・ローン | 171,321,139 | 105,929,889 |
| 株式 | 5,658,831,900 | 2,707,039,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,295,266 | 9,836,736 |
| 未収入金 | 75,519,197 | 39,628,548 |
| 未収配当金 | 45,529,328 | 29,784,610 |
| 未収利息 | 1,877 | 145 |
| 差入委託証拠金 | 3,840,000 | 4,200,000 |
| 流動資産合計 | 5,962,752,198 | 2,896,782,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,962,752,198 | 2,896,782,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 5,814,000 | 9,709,000 |
| 未払金 | 29,203,430 | 39,441,498 |
| 未払解約金 | 3,524,523 | 1,464,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,509 | 1,674,336 |
| 未払委託者報酬 | 48,363,008 | 23,440,591 |
| その他未払費用 | 172,667 | 83,659 |
| 流動負債合計 | 90,532,137 | 75,813,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,532,137 | 75,813,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,525,482,856 | 4,713,130,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 346,737,205 | -1,892,161,465 |
| 元本等合計 | 5,872,220,061 | 2,820,968,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,872,220,061 | 2,820,968,884 |
| 負債純資産合計 | 5,962,752,198 | 2,896,782,088 |
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