MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 363,160 | 217,562 |
| コール・ローン | 105,929,889 | 91,029,651 |
| 株式 | 2,707,039,000 | 2,849,992,300 |
| 派生商品評価勘定 | 9,836,736 | － |
| 未収入金 | 39,628,548 | 55,156,942 |
| 未収配当金 | 29,784,610 | 19,306,510 |
| 未収利息 | 145 | 124 |
| 差入委託証拠金 | 4,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,896,782,088 | 3,015,703,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,896,782,088 | 3,015,703,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,709,000 | － |
| 未払金 | 39,441,498 | 55,863,076 |
| 未払収益分配金 | － | 15,630,720 |
| 未払解約金 | 1,464,120 | 2,446,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,336 | 1,484,917 |
| 未払委託者報酬 | 23,440,591 | 20,788,837 |
| その他未払費用 | 83,659 | 74,180 |
| 流動負債合計 | 75,813,204 | 96,288,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,813,204 | 96,288,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,713,130,349 | 3,907,680,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,892,161,465 | -988,265,047 |
| 元本等合計 | 2,820,968,884 | 2,919,414,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,820,968,884 | 2,919,414,993 |
| 負債純資産合計 | 2,896,782,088 | 3,015,703,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
