MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年4月27日-平成23年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 217,562 | 209,285 |
| コール・ローン | 91,029,651 | 51,585,090 |
| 株式 | 2,849,992,300 | 2,136,614,920 |
| 未収入金 | 55,156,942 | 37,525,926 |
| 未収配当金 | 19,306,510 | 23,431,050 |
| 未収利息 | 124 | 70 |
| 流動資産合計 | 3,015,703,089 | 2,249,366,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,015,703,089 | 2,249,366,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,863,076 | 38,572,306 |
| 未払収益分配金 | 15,630,720 | 6,838,537 |
| 未払解約金 | 2,446,366 | 3,025,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,917 | 1,237,544 |
| 未払委託者報酬 | 20,788,837 | 17,325,639 |
| その他未払費用 | 74,180 | 61,817 |
| 流動負債合計 | 96,288,096 | 67,061,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,288,096 | 67,061,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,907,680,040 | 3,419,268,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -988,265,047 | -1,236,963,239 |
| 元本等合計 | 2,919,414,993 | 2,182,305,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,919,414,993 | 2,182,305,239 |
| 負債純資産合計 | 3,015,703,089 | 2,249,366,341 |
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