MHAMジャパンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月26日 | 2012年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,285 | 574,274 |
| コール・ローン | 51,585,090 | 48,443,037 |
| 株式 | 2,136,614,920 | 1,850,319,400 |
| 未収入金 | 37,525,926 | 3,844,154 |
| 未収配当金 | 23,431,050 | 21,718,440 |
| 未収利息 | 70 | 66 |
| 前払金 | － | 505,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 195,000 |
| 流動資産合計 | 2,249,366,341 | 1,925,599,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,249,366,341 | 1,925,599,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 491,805 |
| 未払金 | 38,572,306 | 4,128,593 |
| 未払収益分配金 | 6,838,537 | 12,467,170 |
| 未払解約金 | 3,025,259 | 613,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,544 | 980,574 |
| 未払委託者報酬 | 17,325,639 | 13,727,998 |
| その他未払費用 | 61,817 | 48,966 |
| 流動負債合計 | 67,061,102 | 32,458,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,061,102 | 32,458,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,268,478 | 3,116,792,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,236,963,239 | -1,223,651,846 |
| 元本等合計 | 2,182,305,239 | 1,893,140,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,182,305,239 | 1,893,140,798 |
| 負債純資産合計 | 2,249,366,341 | 1,925,599,371 |
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