MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月27日-平成25年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月26日 | 2013年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 574,274 | － |
| コール・ローン | 48,443,037 | 107,100,683 |
| 株式 | 1,850,319,400 | 2,431,332,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,799,922 |
| 未収入金 | 3,844,154 | 92,649,620 |
| 未収配当金 | 21,718,440 | 17,407,050 |
| 未収利息 | 66 | 88 |
| 前払金 | 505,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 195,000 | 345,000 |
| 流動資産合計 | 1,925,599,371 | 2,650,635,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,925,599,371 | 2,650,635,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 491,805 | － |
| 前受金 | － | 1,812,000 |
| 未払金 | 4,128,593 | 84,594,142 |
| 未払収益分配金 | 12,467,170 | 27,548,635 |
| 未払解約金 | 613,467 | 8,108,369 |
| 未払受託者報酬 | 980,574 | 1,025,397 |
| 未払委託者報酬 | 13,727,998 | 14,355,571 |
| その他未払費用 | 48,966 | 51,211 |
| 流動負債合計 | 32,458,573 | 137,495,325 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,458,573 | 137,495,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,116,792,644 | 2,754,863,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,223,651,846 | -241,723,691 |
| 元本等合計 | 1,893,140,798 | 2,513,139,738 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,893,140,798 | 2,513,139,738 |
| 負債純資産合計 | 1,925,599,371 | 2,650,635,063 |
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