MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,100,683 | 45,873,000 |
| 株式 | 2,431,332,700 | 1,630,977,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,799,922 | － |
| 未収入金 | 92,649,620 | 110,971,894 |
| 未収配当金 | 17,407,050 | 18,932,968 |
| 未収利息 | 88 | 37 |
| 差入委託証拠金 | 345,000 | － |
| 流動資産計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 |
| 資産の部合計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,812,000 | － |
| 未払金 | 84,594,142 | 110,535,515 |
| 未払収益分配金 | 27,548,635 | 9,121,641 |
| 未払解約金 | 8,108,369 | 8,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,397 | 1,285,806 |
| 未払委託者報酬 | 14,355,571 | 18,001,343 |
| その他未払費用 | 51,211 | 64,230 |
| 流動負債計 | 137,495,325 | 139,017,416 |
| 負債の部合計 | 137,495,325 | 139,017,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,754,863,429 | 1,824,328,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,723,691 | -156,590,217 |
| 元本等合計 | 2,513,139,738 | 1,667,737,883 |
| 純資産の部合計 | 2,513,139,738 | 1,667,737,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 |
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