MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月26日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,873,000 | 53,232,404 |
| 株式 | 1,630,977,400 | 1,751,660,000 |
| 未収入金 | 110,971,894 | 42,808,758 |
| 未収配当金 | 18,932,968 | 11,822,880 |
| 未収利息 | 37 | 43 |
| 流動資産計 | 1,806,755,299 | 1,859,524,085 |
| 資産の部合計 | 1,806,755,299 | 1,859,524,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,535,515 | 38,859,719 |
| 未払収益分配金 | 9,121,641 | － |
| 未払解約金 | 8,881 | 1,669,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,806 | 979,011 |
| 未払委託者報酬 | 18,001,343 | 13,706,111 |
| その他未払費用 | 64,230 | 48,893 |
| 流動負債計 | 139,017,416 | 55,262,770 |
| 負債の部合計 | 139,017,416 | 55,262,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,328,100 | 1,740,588,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,590,217 | 63,673,244 |
| 元本等合計 | 1,667,737,883 | 1,804,261,315 |
| 純資産の部合計 | 1,667,737,883 | 1,804,261,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,755,299 | 1,859,524,085 |
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