MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,363,276 | 46,905,698 |
| 株式 | 2,031,287,160 | 1,899,788,220 |
| 未収入金 | 25,478,432 | 155,023,436 |
| 未収配当金 | 13,443,240 | 10,800,450 |
| 未収利息 | 52 | 38 |
| 流動資産計 | 2,133,572,160 | 2,112,517,842 |
| 資産の部合計 | 2,133,572,160 | 2,112,517,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,626,184 | 125,951,312 |
| 未払収益分配金 | 15,966,527 | － |
| 未払解約金 | 3,660,238 | 13,526,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,967 | 1,108,976 |
| 未払委託者報酬 | 14,937,514 | 15,525,556 |
| その他未払費用 | 53,289 | 55,385 |
| 流動負債計 | 56,310,719 | 156,168,131 |
| 負債の部合計 | 56,310,719 | 156,168,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,596,652,643 | 1,517,423,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,608,798 | 438,925,948 |
| （分配準備積立金） | 306,036,494 | 274,871,849 |
| 元本等合計 | 2,077,261,441 | 1,956,349,711 |
| 純資産の部合計 | 2,077,261,441 | 1,956,349,711 |
| 負債・純資産合計 | 2,133,572,160 | 2,112,517,842 |
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