- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 14 期計算期間 (平成25年4月26日現在) | 第 15 期計算期間 (平成26年4月28日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 107,100,683 | 45,873,000 | |
| 株式 | 2,431,332,700 | 1,630,977,400 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,799,922 | ― | |
| 未収入金 | 92,649,620 | 110,971,894 | |
| 未収配当金 | 17,407,050 | 18,932,968 | |
| 未収利息 | 88 | 37 | |
| 差入委託証拠金 | 345,000 | ― | |
| 流動資産合計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 | |
| 資産合計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 1,812,000 | ― | |
| 未払金 | 84,594,142 | 110,535,515 | |
| 未払収益分配金 | 27,548,635 | 9,121,641 | |
| 未払解約金 | 8,108,369 | 8,881 | |
| 未払受託者報酬 | 1,025,397 | 1,285,806 | |
| 未払委託者報酬 | 14,355,571 | 18,001,343 | |
| その他未払費用 | 51,211 | 64,230 | |
| 流動負債合計 | 137,495,325 | 139,017,416 | |
| 負債合計 | 137,495,325 | 139,017,416 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,754,863,429 | 1,824,328,100 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,723,691 | △156,590,217 | |
| 元本等合計 | 2,513,139,738 | 1,667,737,883 | |
| 純資産合計 | 2,513,139,738 | 1,667,737,883 | |
| 負債純資産合計 | 2,650,635,063 | 1,806,755,299 |
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