- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 15 期計算期間 (平成26年4月28日現在) | 第 16 期計算期間 (平成27年4月27日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 45,873,000 | 63,363,276 | |
| 株式 | 1,630,977,400 | 2,031,287,160 | |
| 未収入金 | 110,971,894 | 25,478,432 | |
| 未収配当金 | 18,932,968 | 13,443,240 | |
| 未収利息 | 37 | 52 | |
| 流動資産合計 | 1,806,755,299 | 2,133,572,160 | |
| 資産合計 | 1,806,755,299 | 2,133,572,160 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 110,535,515 | 20,626,184 | |
| 未払収益分配金 | 9,121,641 | 15,966,527 | |
| 未払解約金 | 8,881 | 3,660,238 | |
| 未払受託者報酬 | 1,285,806 | 1,066,967 | |
| 未払委託者報酬 | 18,001,343 | 14,937,514 | |
| その他未払費用 | 64,230 | 53,289 | |
| 流動負債合計 | 139,017,416 | 56,310,719 | |
| 負債合計 | 139,017,416 | 56,310,719 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,824,328,100 | 1,596,652,643 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,590,217 | 480,608,798 | |
| 元本等合計 | 1,667,737,883 | 2,077,261,441 | |
| 純資産合計 | 1,667,737,883 | 2,077,261,441 | |
| 負債純資産合計 | 1,806,755,299 | 2,133,572,160 |
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