有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/25 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,742,744,924
Ⅱ 負債総額(円)74,074,220
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)1,668,670,704
Ⅳ 発行済口数(口)3,654,318,551
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.4566

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