- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,188,103,189 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 143,035,117 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,045,068,072 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,199,418,386 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6392 |