損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘ…

第17期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 12億4970万
2015年1月15日 -1.26%: 12億3400万

個別

2014年7月15日: 15億3917万
2015年1月15日 +11%: 17億852万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	8,871,159,314	9,501,843,978
負債純資産合計	8,871,258,599	9,511,795,615

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 9:08

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