損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,549,039 | 29,828,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,814,267 | 1,198,710,295 |
| 流動資産計 | 1,249,706,597 | 1,234,000,809 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,461,923 |
| 未収入金 | 5,343,291 | － |
| 資産の部合計 | 1,249,706,597 | 1,234,000,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,047 | 2,119,570 |
| 未払受託者報酬 | 630,314 | 666,372 |
| 未払委託者報酬 | 11,346,363 | 11,995,357 |
| その他未払費用 | 315,118 | 333,144 |
| 流動負債計 | 16,774,980 | 15,196,094 |
| 派生商品評価勘定 | 3,087,478 | 81,651 |
| 未払金 | 1,381,660 | － |
| 負債の部合計 | 16,774,980 | 15,196,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,710,847 | 1,576,157,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,779,230 | -357,353,209 |
| 純資産の部合計 | 1,232,931,617 | 1,218,804,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,706,597 | 1,234,000,809 |
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