損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,609,483 | 24,154,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,179,868 | 1,099,017,290 |
| 派生商品評価勘定 | 12,967 | 978,065 |
| 未収入金 | － | 3,667 |
| 流動資産計 | 1,290,802,318 | 1,124,153,629 |
| 資産の部合計 | 1,290,802,318 | 1,124,153,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,264,142 | 422,659 |
| 未払金 | － | 4,734 |
| 未払解約金 | 1,501,334 | 1,576,189 |
| 未払受託者報酬 | 682,929 | 656,258 |
| 未払委託者報酬 | 12,293,649 | 11,813,344 |
| その他未払費用 | 341,428 | 328,088 |
| 流動負債計 | 24,083,482 | 14,801,272 |
| 負債の部合計 | 24,083,482 | 14,801,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,069,057 | 1,523,385,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,350,221 | -414,033,257 |
| 純資産の部合計 | 1,266,718,836 | 1,109,352,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,802,318 | 1,124,153,629 |
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