損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,924,404 | 30,675,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,990,115 | 1,208,833,951 |
| 流動資産計 | 1,237,945,040 | 1,260,656,497 |
| 派生商品評価勘定 | 30,521 | 21,146,776 |
| 資産の部合計 | 1,237,945,040 | 1,260,656,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226,287 | 1,221,671 |
| 未払受託者報酬 | 606,236 | 654,272 |
| 未払委託者報酬 | 10,913,128 | 11,777,606 |
| 未払利息 | － | 158 |
| その他未払費用 | 303,087 | 327,476 |
| 流動負債計 | 49,125,075 | 14,081,066 |
| 派生商品評価勘定 | 37,076,337 | 99,883 |
| 負債の部合計 | 49,125,075 | 14,081,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,792,404 | 1,553,885,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,972,439 | -307,309,599 |
| 純資産の部合計 | 1,188,819,965 | 1,246,575,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,945,040 | 1,260,656,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
