損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,926,459 | 28,979,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,231,207 | 1,535,223,056 |
| 派生商品評価勘定 | 891 | 4,370,978 |
| 流動資産計 | 1,428,158,557 | 1,568,573,520 |
| 資産の部合計 | 1,428,158,557 | 1,568,573,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,918,377 | 4,696,195 |
| 未払解約金 | － | 1,797,280 |
| 未払受託者報酬 | 723,310 | 781,194 |
| 未払委託者報酬 | 13,020,204 | 14,062,256 |
| その他未払費用 | 361,826 | 209,547 |
| 流動負債計 | 31,023,717 | 21,546,472 |
| 負債の部合計 | 31,023,717 | 21,546,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,276,524 | 1,621,281,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,141,684 | -74,254,866 |
| 純資産の部合計 | 1,397,134,840 | 1,547,027,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,158,557 | 1,568,573,520 |
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