損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,280,004 |
| コール・ローン | 51,307,670 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,812,909 | 1,365,553,304 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,209,723 |
| 流動資産計 | 1,632,120,579 | 1,431,043,031 |
| 資産の部合計 | 1,632,120,579 | 1,431,043,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,345,403 | 766,611 |
| 未払解約金 | 1,464,215 | 24,536 |
| 未払受託者報酬 | 809,994 | 817,304 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,562 | 14,711,647 |
| その他未払費用 | 56,636 | 57,250 |
| 流動負債計 | 43,256,810 | 16,377,348 |
| 負債の部合計 | 43,256,810 | 16,377,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,962,216 | 1,655,539,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,098,447 | -240,874,114 |
| 元本等合計 | 1,588,863,769 | 1,414,665,683 |
| 純資産の部合計 | 1,588,863,769 | 1,414,665,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,120,579 | 1,431,043,031 |
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