純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第16期平成26年7月15日現在	第17期中間計算期間末平成27年1月15日現在
2.元本の欠損	366,779,230円	357,353,209円
3.1口当たり純資産額	0.7707円	0.7733円
(1万口当たり純資産額)	(7,707円)	(7,733円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/14 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成27年2月末現在、計115本(追加型株式投資信託103本、単位型株式投資信託12本)であり、その純資産総額の合計は873,577百万円です。

2015/04/14 9:08

#3 投資状況（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成27年1月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,093,286	1.37
純資産総額		1,244,969,308	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2015/04/14 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/04/14 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2015/04/14 9:08