損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘ…

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 12億9080万
2016年1月15日 -12.91%: 11億2415万

個別

2015年7月15日: 18億736万
2016年1月15日 -16.4%: 15億1089万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	10,668,878,725	9,293,616,663
負債純資産合計	10,691,581,145	9,531,869,223

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/14 9:05

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