損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘ…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 12億9080万
2016年7月15日 -4.09%: 12億3794万

個別

2015年7月15日: 18億736万
2016年7月15日 -19.31%: 14億5841万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	10,668,878,725	9,439,411,111
負債純資産合計	10,691,581,145	9,468,758,397

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:16

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